Mercado de materias primas: definición, tipos, ejemplo y cómo funciona

Tras la victoria de Trump a finales del año pasado, las commodities comenzaron a debilitarse. Incluso el oro, que tuvo un año excepcional, comenzó a perder valor ante la subida del dólar. Estas turbulencias en el último trimestre de 2024 hacen que las perspectivas de las firmas de inversión para las materias primas estén llenas de luces y sombras y, sobre todo, de interpretaciones muy diversas. ¿Estás listo para mejorar la calidad de tus productos y optimizar tu cadena de suministro? Con Possehl, tendrás acceso a las mejores materias primas de alta calidad para más de 13 industrias, desde la siderurgia y la fundición hasta alimentos y cosméticos.
En Estados Unidos, agencias como la Comisi�n de Comercio de Futuros de Productos B�sicos (CFTC) Monitorear la actividad comercial. Aqu� es donde se produce mucha especulaci�n, pero los especuladores, como los agricultores que fijan los precios de las cosechas, tambi�n lo utilizan. Una vez que hayas abierto tu posición, puedes supervisar tus beneficios y pérdidas en trading petroleo la sección «posiciones» de nuestra plataforma. Aunque son similares, existen algunas diferencias clave entre las barrera y las opciones vanilla. El barril de Brent pierde los 60 d�lares mientras que la del West Texas se desinfla hasta un 4%, por debajo de los 50 d�lares. El rally del d�lar acerca a m�nimos de tres meses la cotizaci�n del oro, y desinfla el precio del platino a sus cotas m�s bajas desde 2009.

Si se anticipa un invierno riguroso, podrías observar un mayor interés en materias primas como el aceite de calefacción, la gasolina y el gas natural. Además, eventos en tiempo real, como confinamientos por COVID-19 o eventos geopolíticos también alteran la oferta y la demanda. Dado que los mercados de materias primas influyen en la inflación, el comercio y las políticas públicas, están sujetos a regulación. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) supervisa las actividades, mientras que en Europa cuenta con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). Comprenda qué son los mercados de materias primas, explore ejemplos y aprenda cómo funcionan estos mercados vitales a nivel mundial. Si bien el futuro nunca es seguro, las tendencias y predicciones descritas anteriormente brindan una idea de las posibles direcciones que puede tomar el comercio de oro.
Este aumento ha superado la ganancia de casi el 130% que ha tenido Bitcoin en lo que va del año. Mientras tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos también redujo las tasas de interés por primera vez en cuatro años y medio en septiembre. El prop trading, o trading propietario, es simplemente la idea de operar con el capital de una firma en lugar... Cuando se habla de las empresas más grandes o más valiosas del mundo, el criterio más utilizado... Muchos brókers ofrecen apalancamiento, permitiendo controlar grandes posiciones con menor capital. Sin embargo, el apalancamiento aumenta el riesgo, por lo que la gestión del riesgo es crucial.
Se estima que en 2025 se mantenga la tendencia alcista del 2024 dada su creciente demanda y las ventajas que ofrecen. Entre las materias primas destacan los metales preciosos que han mantenido históricamente una alta demanda, revalorización constante y se consideran valores refugio. Dentro de las materias primas energéticas, se espera que el petróleo y el gas continúen su ciclo alcista y en el caso de los productos agrícolas, se pronostica un alza dado el crecimiento poblacional que genera mayor demanda de alimentos.

Según BloombergNEF, Estados Unidos se dispone a ampliar su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) en un 60% en los próximos años, y los operadores internacionales están tomando nota. Se prevé que los agricultores estadounidenses siembren la mayor cantidad de hectáreas de maíz en 5 años, lo que podría impulsar la oferta en el mayor productor y exportador mundial. Las imágenes satelitales pueden detectar condiciones de sequía en regiones productoras de trigo semanas antes de los informes oficiales. Los sistemas algorítmicos pueden monitorear miles de indicadores técnicos simultáneamente.
Las materias primas, cotizadas en dólares estadounidenses, tienden a tener una relación inversa con el USD. Un Dólar fuerte a menudo ejerce presión a la baja sobre los precios de las materias primas, haciéndolos menos atractivos para los inversores. Experto en finanzas, con una profunda comprensión de una amplia gama de temas financieros, desde el crowdlending y el crowfunding, hasta la inversión, la elusión fiscal y la planificación financiera. Mi dedicación a desentrañar los misterios de la bolsa de valores, las criptomonedas y las finanzas sostenibles me ha llevado a explorar los entresijos de los mercados internacionales y la economía global. La plata es el segundo metal precioso en nuestra lista, y es conocida y apreciada desde hace miles de años.

Eventos globales, restricciones comerciales y desastres naturales pueden impactar la oferta y demanda de materias primas, afectando directamente los precios. Los precios de los contratos continuos de gas natural cotizaban sobre los $ a inicios de diciembre de 2024. El gas natural es una de las principales fuentes de energía fósiles existentes que se consume tal y  como se obtiene y no necesita ser procesado y, aunque es una fuente de energía no renovable, constituye el combustible fósil de combustión más limpia y versátil. Los principales yacimientos de gas están en Oriente Medio (en Irán y Catar), con el 43% y en Asia Central (en Rusia y Turkmenistán) con aproximadamente el 31%. Las reservas de gas natural en el mundo según estimación de la compañía británica BP es de 193.5 billones de metros cúbicos.
Las materias primas que se negocian en la CBOT son el maíz, el oro, la plata, la soja, el  trigo, la avena, el arroz y el etanol. La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) negocia materias primas como la leche, la mantequilla, el ganado de engorde, el ganado vacuno, los vientres de cerdo, la madera y los cerdos magros. Y, pese a todo, se estima necesario corregir estos problemas a través de intervenciones regulatorias para promover una mayor transparencia en los mercados físicos y una mayor divulgación de los riesgos financieros en el comercio de derivados. Los precios de los futuros tienden a converger con los precios al contado a medida que se acerca el vencimiento del contrato.
Es posible que el oro y la plata pasen apuros en el primer semestre de este ejercicio, hasta que en el segundo semestre surja una trayectoria m�s clara de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense que los impulse al alza. Por otro lado, la s�lida oferta de los pa�ses no pertenecientes a la OPEP+ y los barriles adicionales de la OPEP podr�an provocar un exceso de oferta en el mercado del petr�leo. En BofA Securities prev�n que el barril de brent se pague a una media de 65 d�lares este a�o. Andrea Redondo es la fundadora de El Club de Inversión, un proyecto activo desde el año 2017. Porque su retorno tiende a aumentar cuando la inflación es elevada, a diferencia de lo que suele ocurrir con acciones y bonos. Esto las convierte en una herramienta eficaz para preservar el poder adquisitivo durante periodos inflacionarios.

Si por ejemplo tenemos la misma producción de hace 10 años el precio debería  haber subido ya que la población sí ha subido. Igual que la inmensa mayoría de activos, productos o instrumentos financieros de la bolsa, las materias primas no están exentas de especuladores. Por supuesto el interés del trader no está en absoluto en poseer el activo físicamente, sino en las fluctuaciones de su precio. Este instrumento permite tanto a productores como a compradores protegerse frente a las variaciones de precios. Por ejemplo, un agricultor puede vender futuros de trigo hoy para asegurarse un precio rentable antes de la cosecha. Eso sí, son instrumentos complejos y apalancados, lo que implica mayores riesgos si no se entienden bien.
En conclusión, el futuro de las materias primas está marcado por la sostenibilidad, la digitalización y el crecimiento de los mercados emergentes. Al mantenerse informados sobre estas tendencias y adaptar sus estrategias en consecuencia, los participantes del mercado pueden capitalizar las oportunidades y mitigar los riesgos asociados con el cambiante mercado de las materias primas. A medida que los países en desarrollo sigan creciendo y urbanizándose, es probable que aumente su demanda de materias primas. Al invertir en mercados emergentes, los operadores pueden aprovechar el potencial de mayores rendimientos y capitalizar las oportunidades de crecimiento que presentan estas regiones.

Estas herramientas amplifican las capacidades analíticas cuando se aplican con buen juicio. El Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono está evolucionando y los crecientes costos de las emisiones están incentivando a las acerías a invertir en tecnologías más ecológicas. De hecho, estimamos que los precios del acero podrían tener que cotizar a +800 €/t de manera sostenida, en comparación con los 590 €/t actuales, para justificar algunas de esas inversiones. Desde un ángulo diferente, esos desembolsos solo podrían tener sentido si producir acero ecológico es más barato que contaminar.
No solo para la elaboración de bienes de consumo y bienes intermedios, sino también para alimentar procesos de obtención de energía, indispensables para un mundo hipertecnológico como el contemporáneo. Las materias primas se encuentran en la naturaleza, en donde en general tienen poca utilidad económica para el ser humano. Una vez extraídas y sometidas al proceso industrial de transformación, ganan algunas propiedades y pierden otras, hasta convertirse en un producto acabado, o sea, en un bien elaborado listo para su utilización. Así, la materia prima es el elemento natural a partir del cual se obtiene, mediante la industrialización, uno o varios bienes elaborados.