CORRELACIONES DE DIVISAS para FX

Seguro que steemit permite conocer cosas nuevas aunque no sea del area donde nos desarrollamos, pero nos permite ampliar nuestro conocimiento... Una vez realizados los cálculos, aparece una tabla con los índices de correlación y el gráfico del par principal. En la siguiente tabla se pueden elegir dos pares cualquiera para la comparación de gráficos. Un consejo acertado para dejarte es considerar tu stop-loss en una posición ganadora, para que al menos iguales la pérdida que posiblemente hayas experimentado, como también considerar el costo de margen y de comisión (si existe). Esa es la forma más rápida de obtener ganancias y sacar provecho de un trade rentable.
Asumiendo que margen trading estamos realizandos trades con el par GBP/USD y recibimos una señal. Al analizar el ratio de las posiciones de los traders, podemos ver cierta inseguridad sobre la libra. Todos los pares correlacionados señalan compra, así que la señal para compar la libra se confirma.

En práctica, debemos entender cómo se comportan los pares de divisas en ciertas condiciones, como las del mercado que afectan a ambos mercados de referencia. Los pares de divisas con mayor correlación negativa en el mercado de divisas son el USD/JPY y el USD/CHF. Entender las correlaciones en el mercado de divisas puede ser una herramienta valiosa para que los operadores gestionen el riesgo, diversifiquen sus carteras y desarrollen estrategias de trading más sofisticadas. Por ejemplo, si tienes una posición larga en EUR/USD y quieres cubrirte ante una posible caída del euro, podrías abrir una posición corta en un par como USD/CHF, que históricamente tiene una correlación negativa con el EUR/USD. De este modo, limitas el riesgo general de tus operaciones mientras mantienes el potencial de obtener un beneficio neto. Los mercados financieros son un lugar complejo donde infinidad de instrumentos financieros son operados cada día.
Los tipos principales de estos tipos de pares de divisas son pares mayores, menores y exóticos. Los pares de divisas más volátiles (los pares de divisas que más se mueven) en los últimos años son los pares exóticos (SEK, HUF, TRK) y los pares cruzados de GBP como GBPNZD GBPCAD. Los pares de divisas menos volátiles son EURCHF, EURUSD, AUDCHF, USDCHF, EURCAD, etc. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador popular utilizado para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Va de 0 a 100, con valores por encima de 70 que indican condiciones de sobrecompra y valores por debajo de 30 que indican condiciones de sobreventa.
Las correlaciones de divisas pueden afectar significativamente la efectividad de sus estrategias comerciales. Comprender estas  correlaciones y cómo fluctúan puede proporcionar al operador información adicional sobre los movimientos del mercado y los riesgos potenciales. Por ejemplo, si dos monedas están altamente correlacionadas, significa que se mueven en conjunto, y un operador que mantenga posiciones en ambas podría estar duplicando inadvertidamente su riesgo o perdiendo beneficios de diversificación. Desde un punto de vista económico, las correlaciones monetarias reflejan la interdependencia de las economías. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos tienen una sólida relación comercial, lo que significa que el par de divisas USD/CAD suele estar estrechamente correlacionado.

En caso de que el dólar estadounidense se venda, el euro podría verse afectado en menor medida que la libra. ALEXONCAPITAL.com es de uso gratuito para todos, pero obtiene una comisión de algunos de sus homólogos sin costo adicional para los usuarios finales como usted. Asegúrate de mantener tu ingenio en su lugar, actualizando estrategias conforme varíen las correlaciones, como repaso diario del mercado, no del horóscopo. Sistemas de notificación configurables advierten sobre rupturas de niveles técnicos clave o eventos macroeconómicos relevantes. Los umbrales personalizables por activo permiten gestionar múltiples posiciones simultáneamente.
Si tienes dos pares de divisas correlacionados positivamente, no es necesario operar ambos al mismo tiempo, ya que los movimientos serán similares. En cambio, puedes elegir uno y diversificar tu cartera con otros pares no correlacionados para reducir el riesgo. Por ejemplo, el oro (XAUUSD) tiende a tener una correlación negativa con el dólar estadounidense y una fuerte correlación positiva con la plata (XAGUSD). Por ejemplo, OverLay Chart, que le ayudará a determinar si existe una correlación entre los instrumentos que utiliza para operar. También es popular el indicador de autor Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI). Ambos indicadores se pueden descargar libremente desde el sitio web oficial de metakov (se adjuntan enlaces).

Las opiniones expresadas en TradingUnited.es provienen de autores independientes que no necesariamente representan la opinión de TradingUnited.es o de su equipo directivo. TradingUnited.es no verifica la certeza o veracidad de las declaraciones o denuncias de ninguno de los autores independientes que colaboran en la página. Los CFD son un producto difícil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Otros pares de divisas que merece la pena explorar son el USD/CAD, que representa el dólar estadounidense frente al dólar canadiense, y el AUD/USD, que representa el dólar australiano  frente al dólar estadounidense.
Una forma en que los traders intentan aprovechar el mercado forex es analizando las correlaciones entre divisas, aunque algunas son más fuertes que otras. Cuando operas en el mercado forex, es probable que utilices las correlaciones de divisas de dos formas principales. A pesar de la incertidumbre del mercado, las correlaciones siguen siendo herramientas útiles para predecir movimientos futuros.
Esto es un coeficiente de correlación muy bajo y nos indicaría que los pares tienen una correlación insignificante. Debido a los cambios constantes en el sentimiento del mercado, asegúrate de que eres consciente de los cambios en las correlaciones. Puedes utilizar la correlación de divisas para confirmar señales de entrada o salida. Además, puedes tomar ventaja de los diferentes valores del pip para cada par de divisas. El EUR/USD puede dispararse 200 pips, mientras que el GBP/USD sólo llegar hasta 190 pips.

Antes de abrir una posición, asegúrate de entender cómo funciona el producto, los riesgos involucrados y si se adapta a tu capacidad y objetivos financieros. La correlación negativa (inversa) significa que dos instrumentos financieros cambian  de forma similar pero en direcciones opuestas. Los pares de commodities están influenciados por las fluctuaciones de precio de ciertas commodities. Por ejemplo, el dólar canadiense está muy relacionado con los precios del petróleo crudo, ya que Canadá es un importante exportador de petróleo. Cuando los precios del petróleo suben, el valor del dólar canadiense se suele fortalecer.
Por ejemplo, si el par EUR/USD se cotiza a 1,2000, esto significa que un euro equivale a 1,2000 dólares estadounidenses. El objetivo es beneficiarse de los cambios en este tipo de cambio, ya sea comprando barato y vendiendo caro o viceversa. Mediante el uso de herramientas como gráficos e indicadores técnicos, podemos analizar las tendencias del mercado y tomar decisiones comerciales informadas que maximicen las ganancias potenciales. Uno de los beneficios clave de comprender las correlaciones de Forex es la capacidad de cubrir y gestionar el riesgo de forma eficaz. La cobertura implica abrir posiciones en dos pares de divisas correlacionados en direcciones opuestas para compensar pérdidas potenciales.

Para los principiantes, a menudo es mejor quedarse con los pares principales como EUR/USD, USD/JPY y GBP/USD porque ofrecen la mayor liquidez y movimientos de precios predecibles. Estos pares son más fáciles de analizar y hay mucha información disponible para guiarnos. Comprender las acciones de los bancos centrales y sus implicaciones nos ayuda a anticipar los movimientos del mercado y adaptar nuestras estrategias de trading en consecuencia. Estar atentos a los extractos de los bancos centrales, las actas de las reuniones y las previsiones económicas nos permite adelantarnos a las posibles fluctuaciones monetarias y tomar decisiones informadas. Operar con pares de divisas conlleva riesgos inherentes, y es crucial entenderlos para proteger nuestras inversiones. Uno de los principales riesgos es la volatilidad del mercado, que puede provocar movimientos de precios rápidos  e inesperados.
Como ya sabemos, cuando dos pares de divisas están altamente correlacionados, significa que tienden a moverse en la misma dirección la mayoría de las veces. En este escenario, un trader puede abrir posiciones largas o cortas en ambos pares, lo que proporciona una cierta protección. Una correlación positiva perfecta (un coeficiente de correlación de +1) implica que los dos pares de divisas se moverán en la misma dirección el 100% de las veces. Por ejemplo, si el EUR/USD y el GBP/USD aumentan de valor al mismo tiempo, tienen una correlación positiva. Por ejemplo, USD/JPY y USD/CHF son conocidos por tener una fuerte correlación negativa. Algunos pares de divisas conocidos por tener una fuerte correlación positiva son el EUR/USD y el GBP/USD, así como el AUD/USD y el NZD/USD.